Najveći zatvoreni investicijski fond u Republici Hrvatskoj obavijestio je financijske institucije, između ostalog i Zagrebačku burzu (ZSE), o detaljima svoje ‘neto vrijednosti imovine’.
Podsjetimo, Inspirio fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom. Kao dioničko društvo osnovan je 1999. godine i namijenjen je ulaganju u dionice.
Dionice spomenutog fonda uvrštene su na trgovanje na Zagrebačkoj burzi pod oznakom SLPF.
„Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 31.03.2024. godine.“, stoji u obavijesti koju je ZSE dostavio Marko Bešlić, predsjednik Uprave fonda.
U ukupnoj neto vrijednosti prvo su spomenuta ‘novčana sredstva i novčani ekvivalenti’ u iznosu od 29.341,11 eura što je 0,20 posto vrijednosti.
‘Depoziti kod kreditnih institucija’ iznose 1.184.110,60 eura, što je 8,22 posto vrijednosti.
‘Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja’ iznose 12.211.209,64 eura i s 84,74 posto čine najveći udio vrijednosti.
Potraživanja ovaj fond nema, odnosno ona iznose 0,00 eura.
Ostala imovina procijenjena je na 984.712,06 eura i čini 6,83 vrijednosti.
Vrijednost preko 14,4 milijuna eura
Tako da je ukupna imovina spomenutog fonda (100 posto) vrijedna 14.409.373,41 eura.
Ukupne obveze fonda čini 56.824,76 eura, što je 0,39 posto vrijednosti. Umanjena ukupna imovina fonda za te ukupne obveze tako iznosi 14.352.548,65 eura, odnosno ta vrijednost iznosi 99,61 posto vrijednosti ukupne imovine.
Pročitajte još:
Broj dionica fonda koje su u opticaju je 3.042.184, neto vrijednost imovine po dionici je 4,7178 eura, a tržišna cijena dionice na burzi je 2,60 eura.
Iz fonda su napomenuli kako je neto vrijednost imovine po dionici izračunata na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418), umanjen za broj vlastitih dionica (4.234).
INSPIRIO ZAIF d.d.
Ulica Andrije Hebranga 34, 10000, Zagreb, Hrvatska
1.121.939,21 (2022.)
7 rukovoditelja (2022.)
