Luka Ploče odobrila je društvu Energia Naturalis kratkoročnu pozajmicu od deset milijuna eura uz godišnju kamatnu stopu od 3,25 posto. Kompanija navodi da je riječ o ulaganju slobodnih novčanih sredstava koje bi trebalo donijeti viši prinos od dostupnih niskorizičnih tržišnih alternativa.
Luka Ploče sklopila je s društvom Energia Naturalis ugovor o okvirnom iznosu zaduženja te mu isplatila ukupno deset milijuna eura pozajmice.
Transakcija je provedena uz suglasnost Nadzornog odbora, nakon što je Uprava analizirala mogućnosti plasmana slobodnih novčanih sredstava u razdoblju do godinu dana.
Pozajmica nosi godišnju kamatnu stopu od 3,25 posto, a krajnji rok dospijeća je 30. prosinca 2026. godine. Ugovorom je omogućena i prijevremena otplata.
Očekivani prihod od kamata oko 325 tisuća eura godišnje
Kada bi cijeli iznos od deset milijuna eura bio plasiran punih godinu dana, kamata od 3,25 posto donijela bi Luki Ploče približno 325 tisuća eura prihoda prije poreza i drugih mogućih troškova.
Stvarni prihod bit će manji jer pozajmica dospijeva krajem prosinca i može biti prijevremeno otplaćena.
Luka Ploče navodi da su uvjeti transakcije povoljniji od dostupnih tržišnih alternativa, što je prije sklapanja ugovora provjereno usporedbom s ponudama na financijskom tržištu.
Pozajmica se ne smije koristiti za kupnju dionica Luke Ploče
Ugovorom je izričito određeno da Energia Naturalis pozajmljena sredstva ne smije koristiti za stjecanje dionica Luke Ploče.
Kompanija ističe da je time, kao i ostalim uvjetima ugovora, nastojala zaštititi interese društva i svih njegovih dioničara, uključujući manjinske.
Transakcija je predstavljena kao dio upravljanja likvidnošću, odnosno pokušaj ostvarivanja većeg prinosa na novac koji kompaniji trenutačno nije potreban za redovito poslovanje.
Luka Ploče preuzima kreditni rizik
Iako Luka Ploče pozajmicu opisuje kao kratkoročan plasman s iznadprosječnim prinosom u odnosu na slične niskorizične alternative, transakcija ipak uključuje kreditni rizik.
Za razliku od bankovnog depozita ili ulaganja u državne vrijednosne papire, povrat glavnice i kamata izravno ovisi o sposobnosti Energije Naturalis da uredno podmiri obvezu.
Pročitajte još:
Iz Luke Ploče navode da je taj rizik procijenjen kao svjestan i kontroliran te da transakcija ne bi trebala ugroziti sigurnost ni potrebnu razinu likvidnosti kompanije.
Pozajmica od deset milijuna eura predstavlja značajan pojedinačni financijski plasman, pa će za dioničare biti osobito važno hoće li glavnica i ugovorene kamate biti vraćene u predviđenom roku.
